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上市方式-其基金收益分配方式分为现金分红与红利再投资-海丰县新闻

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據悉,東方紅睿華滬港深混合基金轉為上市開放式基金(LOF)之後,東方紅資產管理公司將繼續踐行長期價值投資理念,自下而上精選具有核心競爭力的上市公司,挖掘價格低估、質地優秀、未來成長性良好、符合經濟發展趨勢的上市公司股票,通過長期投資分享中國經濟增長的成果。

首先,參与方式發生變化。封閉式基金在封閉期內不開放申購、贖回,其交易是在二級市場完成,此前該基金是在深交所買入賣出基金份額。轉為LOF后,投資者既可以通過深交所在二級市場買賣基金份額,也可以在基金銷售機構申購與贖回。

其次,收益分配方式變化。封閉期內,基金的分紅只有現金紅利,轉為LOF后,收益分配方式即為現金紅利和紅利再投資兩種,這其中登記在登記系統基金份額持有人開放式基金賬戶下的基金份額,其基金收益分配方式分為現金分紅與紅利再投資,投資人可選擇獲取現金紅利或將現金紅利按再投日的基金份額凈值自動轉為基金份額進行再投資。若投資人不選擇,基金默認的收益分配方式是現金紅利;登記在深圳證券賬戶的基金份額只能採取現金紅利方式,不能選擇紅利再投資。

歷經三年封閉期屆滿后,東方紅資產管理公司旗下東方紅睿華滬港深混合基金8月5日轉為上市開放式基金(LOF),基金代碼仍為169105。東方紅睿華滬港深混合基金於2016年7月28日發行,發行時上證綜指為2994.32點,呈窄幅震蕩。資料顯示,成立之後,東方紅睿華滬港深混合在嚴格控制投資組合風險的前提下,追求資產凈值的長期穩健增值。截至2019年7月22日,基金份額累計凈值為1.6254元,在穿越牛熊之後實現了資產的穩健增值。

業內人士指出,專業管理人在產品轉為LOF之後,並不會改變運作方式,但對投資者而言有幾大變化需要關注。

根據2019年二季度報告,東方紅資產管理公司權益團隊認為,下半年更多類型基本面改善的行業和公司將會被市場關注,市場熱點將出現分化;投資組合依然保持均衡配置特點,對於汽車、消費電子、工程機械等行業的優質公司長期看好。

第三,投資比例發生變化。封閉期內股票資產投資比例為基金資產的0-100%;每個交易日日終在扣除國債期貨和股指期貨合約需繳納的交易保證金后,保持不低於交易保證金一倍的現金。轉為LOF后,股票資產投資比例為基金資產的0-95%;每個交易日日終在扣除國債期貨和股指期貨合約需繳納的交易保證金后,保持現金或者到期日在一年以內的政府債券投資比例合計不低於基金資產凈值的5%。

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