将收购该信托计划对青海省投全部剩余债权-世界上最快的火车-LoL新闻头条
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西宁到期-将收购该信托计划对青海省投全部剩余债权-LoL新闻头条

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2020网络春晚

據接近該項目人士透露,此次事件爆發期間,中融信託在青海省投、青海國投之間做了大量工作,不僅成立了專項應對小組,其主要負責人也多次前往青海與相關方交涉,督促推動各方儘快拿出了債務置換方案,並彙報到青海省政府並得到了審議批准。

以中泰信託於2017年發行「恆泰18號資金信託計劃」為例,該項目向青海省投提供融資48040萬元,涉及159名投資者。信託單位分9期成立,期限2年,各期信託單位原定於2019年5月11日至2019年8月8日陸續到期結束,但時至今日依然懸而未決。

據公開信息顯示,享融188號集合資金信託計劃分多期成立共計10億元,融資人為青海省投,資金用於青海省2018年重點建設項目。1月6日為首期到期分配日,但投資人僅收到部分本金和利息,按照合同約定該期信託計劃自動延期。

業界觀察人士認為,對於投資人和中融信託而言,能夠有機會率先跳出原融資人青海省投的債務泥沼,得到青海國投和城投身份的西寧經開的履約承諾,也許是目前最好的安排。畢竟,無論是對青海省投、還是青海國投進行訴訟或者強制執行,從具體程序上測算都不大可能一年內回款。

同時,他們還得到了一個實質性的進展——經過中融信託的斡旋,該信託計劃保證人青海國投正式簽訂協議,將收購該信託計劃對青海省投的全部剩餘債權,債權收購款將在一年內陸續支付完畢。同時收購款的支付,由青海省一家城投公司西寧經濟技術開發區投資控股集團有限公司(以下簡稱「西寧經開」)提供擔保。該協議將在信託計劃受益人大會表決通過後正式生效。

本文首發於微信公眾號:券商中國。文章內容屬作者個人觀點,不代表和訊網立場。投資者據此操作,風險請自擔。

標普表示,「我們下調青海省投評級的原因是該公司未能支付2020年1月10日到期的一筆利息,該利息系該公司2021年7月10日到期的3億美元債券的利息。我們認為,該公司在5個工作日寬限內也無法全額支付利息。由於該債券並未約定具體寬限期,我們根據我們的評級準則採用了五個工作日的推定寬限期。」

相對於青海省投而言,作為青海省最大的國有企業青海國投的資產及經營情況良好,擁有包括多家上市公司(西寧特鋼(600117,股吧)、ST鹽湖)、金融公司(青海銀行、五礦信託)、水電、焦煤資源在類的諸多重要資產,且資產及債務較為健康,擁有較強的履約能力。西寧經開是西寧市主要的政府平台,主要負責國家級經濟開發區西寧市經開區的基礎設施建設和投融資。截至2019年9月末,西寧經開總資產380.97億元,凈資產144.29億元。

牽連各方神經的青海省投資集團有限公司(以下簡稱「青海省投」)債務危機有了一個特別的進展。

青海省投狀況依然堪憂不過,與中融信託相比,大部分陷入青海省投債務泥潭的機構並沒有那麼幸運,因為青海省投的營運狀況仍然在不斷惡化。

截至2019年6月30日,青海省投逾期債務規模已達99.70億元。目前部分機構逾期的債務已經進行展期,其餘逾期的債務正在協商展期或商討其他可行的解決方案。今年6月末,已成立青海省投債委會對該公司債務進行統一處置。

值得一提的是,1月10日,青海省投未能如期支付一隻3億美元規模的美元債利息,標普將此事件視為一般性違約,竟而引發其他兩筆債券發生交叉違約。這筆3億美元債票面利率為6.4%,利息合計960萬美元,將於2021年7月10日到期。

除此之外,青海省投還有存續兩隻境外債券,一隻3億美元債將於今年2月22日到期;另一隻2.5億美元債將於2021年3月22日到期,存續的這三筆境外債餘額合計8.5億美元。

擔保人出手收購債權繼12月首次分配后,農曆新年前,享融188號信託計劃的投資人再次拿到了部分本金及對應收益。

1月14日,標普全球評級將青海省投的長期主體信用評級及其優先無抵押債券的債項評級從「CCC-」下調至「D」。

此番青海國投出手收購上述10億債權,令中融信託率先跳出青海省投債務泥潭。據券商中國記者了解,目前絕大多數投資人情緒較為平穩,對此方案表示支持。

因無法按期支付利息引發違約事件后,必然會引發其他兩筆美元債券的持有人的強烈關注。按照行業同行做法,其他兩隻美元債持有人可能會書面通知發行人,要求其償付本金和即將到期但未支付的利息。如果要求提前償付的債券持有人所持債券金額占未到期債券本金總額的至少25%,則青海省投就需要提前償付該美元債券的所有本金與未付利息。

券商中國記者獲悉,「中融-享融188號集合資金信託計劃」的保證人青海省國有資產投資管理有限公司(以下簡稱「青海國投」)已與中融信託正式簽定協議,將收購該信託計劃對青海省投全部剩餘債權,債權收購款將在一年內陸續支付完畢。

此前,對於該信託計劃的擔保責任,青海國投並沒有任何推諉,此次又主動簽約以通過收購的方式承接債權,並承諾了具體的還款時點及金額。目前,絕大多數投資人情緒較為平穩,表示支持這個方案。

根據青海省投發佈的債券半年度報告,該公司稱存在無法持續經營的風險和有息債務逾期的風險,同時還涉及大量訴訟。

彼時受託人中融信託表示,將積極履行受託人職責,持續督促借款人、保證人儘快履行合同義務,並根據實際情況採取包括法律手段在內的各種措施,推動本項目儘快兌付,以維護委託人和公司的正當合法權益。

值得一提的是,享融188號集合資金信託計劃分多期成立,總金額10億元,融資人即是深陷債務泥淖的青海省投。1月6日為該信託計劃首期到期分配日,但投資人僅收到部分本金和利息,該期信託計劃實際已經出現延期兌付。

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